Definir conceptos de anulación

Propósito

Registrar las causas de anulación de cheques en el módulo de tesorería.

Condiciones de entrada

Requisitos que se deben cumplir antes de realizar el procedimiento:

Pasos a seguir

Paso

Fase

Descripción

1

Ingresar a la opción Conceptos de Anulación

  • Desde el menú principal del módulo de Tesorería, acceder a las opciones Tablas | Conceptos de Retención. Se presenta la pantalla TTIPOANU - Conceptos de anulación.

2

Registrar el Concepto

  • Presione el botón [Insertar] para crear un nuevo concepto.

  • En el campo "Código" ingrese el código que identificará al concepto. 3 dígitos alfanuméricos.

  • En el campo "Descripción" ingrese la descripción del concepto. 50 dígitos alfanuméricos.

  • Marque el indicador de anulación de vencimiento. Si se indica, significa que al anular un cheque, con ese Tipo de Anulación, no quedaran facturas pendientes por pagar en el Módulo de Tesorería, si no que tal documento pasará al Módulo de Fondos de Terceros. Es importante recalcar que al anular el cheque, el dinero es reintegrado a la cuenta para que cuando Fondos de Terceros emita la solicitud se procese el pago en el momento que sea solicitado por el Beneficiario correspondiente.

  • El Módulo Fondos de Terceros es el encargado de llevar el control del dinero perteneciente a terceros que maneja el Organismo, por concepto de retenciones de contratos, cheques caducos y otros similares, estableciendo la integración con el resto de los módulos administrativos del Sistema Kerux.

  • Presione el botón [Ok] para guardar los cambios.