Conciliación

Propósito

Efectuar la conciliación automática o manual de las cuentas bancarias con los movimientos del libro banco del Organismo.

Condiciones de entrada

Requisitos que se deben cumplir antes de realizar el procedimiento:

Pasos a seguir

Paso

Fase

Descripción

1

Ingresar a la opción Carga automática

2

Carga automática de la conciliación

  • Con la ayuda de los criterios de búsqueda seleccione el banco al cual se le realizará la conciliación.

  • En el campo "Fecha" ingrese la fecha de la conciliación.

  • En el campo "Saldo edo." ingrese el saldo de la conciliación en proceso.(estos datos debe tomarlos del Estado de Cuenta impreso que suministre el banco)

  • Introduzca el diskette que contiene la información bancaria.

  • Presione el botón [Carga aut]. El sistema lee y carga la información y al finalizar emite un mensaje que indica la culminación del proceso.

3

Ingresar a la opción Carga Manual Edo. Cuenta

4

Carga manual del estado de cuenta

  • Con la ayuda de los criterios de búsqueda seleccione el banco y la cuenta bancaria.

  • Presione el botón [Carga man. edo.]. Se presenta la pantalla FEDOCTA - Ficha de estados de cuenta.

  • En el campo "Fecha conc" ingrese la fecha de la conciliación.

  • En el campo "Saldo conc."ingrese el saldo de la conciliación en proceso.

  • Ubique el cursor en el bloque "Edo. cuentas"

  • En el campo "Identificador" coloque el número de identificación del estado de cuenta.

  • En el campo "Fecha mov" registre la fecha del movimiento.

  • En el campo "Referencia" coloque la referencia del movimiento.

  • En el campo "Tipo" indique el tipo de movimiento.

  • En el campo "Monto" registre el monto del movimiento.

  • La fecha del movimiento, la referencia, el tipo y monto de movimiento, los cuales debe tomar del material impreso del Estado de Cuenta suministrado por el banco.

  • Presione el botón [Ok] para guardar los cambios.

5

Ingresar a la opción Conciliación Cuentas

6

Conciliar de forma manual y automática

  • Con la ayuda de los criterios de búsqueda seleccione el banco.

  • Presione el botón [Conciliación]. Se presenta la pantalla TCONCILI - Conciliación bancaria.

  • Presione el botón [Automática]  para hacer la conciliación automática. Al pulsar este botón se ejecuta un proceso que verificará y conciliará automáticamente solo cuando el tipo, la referencia y el monto del Libro Banco sea igual que la del Estado de Cuentas. El sistema emite un mensaje de culminación del proceso

  • Presione el botón [Manual]. Se presenta la pantalla FCONCMAN - Conciliación manual. La conciliación manual solo se hace cuando quedan movimientos que no fueron conciliados automáticamente, por no tener el mismo Tipo de Movimiento, por la referencia o por no coincidir los montos con algún movimiento del Libro Banco.

  • En esta pantalla se muestran además del nombre del banco y la cuenta, dos Listas de Valores, las cuales muestran cada una las fuentes de los documentos a conciliar (Libro de Banco, Estado de Cuenta y Ajuste), tiene la facilidad de seleccionar que va a conciliar, de está forma puede combinar la conciliación como le mejor le parezca.

  • Considerando que, por ejemplo si selecciona en la primera Lista de Valores "Libro de Banco", en la segunda Lista de Valores debe seleccionar "Estado de Cuenta" o "Ajuste", para realizar la conciliación manual, pero si por error selecciona "Libro de Banco", el sistema mostrará un mensaje de error notificando que ya se está mostrando en pantalla y vuelve a mostrar el anterior.

  • Para realizar la conciliación manual solo se puede seleccionar un movimiento por cada bloque. Luego debe presionar el botón [Confirmar], el cual chequea del mismo modo como en la conciliación automática, que el tipo, la referencia y el monto sean iguales para conciliar, de lo contrario, si uno de estos valores son diferentes, inmediatamente aparece la pantalla FCONFIRM - Generación del ajuste, para realizar el ajuste, únicamente en caso de estar seguro que esos datos fueron cargados con error, de no ser así debe cancelar el ajuste y por consiguiente la conciliación.

  • Para terminar con el proceso de conciliación, presione el botón [Cierre]. La conciliación finaliza cuando no hay movimientos pendientes en el Estado de Cuenta bancario.

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